超级储蓄基金(SSF)

FP EQ SSF

First Plus Long-Term Equity Fund-SSF

单位资产净值
泰铢
26.9206 + 0.3440
20 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2025 27,976,093.64 27.0309 0.2436 0.0000 27.0309
02/10/2025 27,908,048.15 26.9652 0.6604 0.0000 26.9652
01/10/2025 27,725,029.08 26.7883 -0.6465 0.0000 26.7883
30/09/2025 27,905,359.35 26.9626 -0.8921 0.0000 26.9626
29/09/2025 28,156,527.81 27.2053 0.5589 0.0000 27.2053
26/09/2025 28,000,104.74 27.0541 -0.2003 0.0000 27.0541
25/09/2025 28,056,301.25 27.1084 0.6677 0.0000 27.1084
24/09/2025 27,870,163.33 26.9286 0.3185 0.0000 26.9286
23/09/2025 27,781,758.32 26.8431 -1.1147 0.0000 26.8431
22/09/2025 28,094,869.58 27.1457 -0.8340 0.0000 27.1457
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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