股票基金

FP EQ

First Plus Long-Term Equity Fund-Non-Tax

单位资产净值
泰铢
26.9055 + 0.3442
20 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2025 3,336,220.39 27.0161 0.2438 27.0837 27.0161
02/10/2025 3,328,105.79 26.9504 0.6600 27.0179 26.9504
01/10/2025 3,301,292.76 26.7737 -0.6461 26.8407 26.7737
30/09/2025 3,285,358.72 26.9478 -0.8922 27.0153 26.9478
29/09/2025 3,314,929.33 27.1904 0.5588 27.2585 27.1904
26/09/2025 3,296,513.30 27.0393 -0.2004 27.1070 27.0393
25/09/2025 3,298,141.90 27.0936 0.6681 27.1614 27.0936
24/09/2025 3,276,260.56 26.9138 0.3179 26.9812 26.9138
23/09/2025 3,265,868.15 26.8285 -1.1142 26.8957 26.8285
22/09/2025 3,302,675.76 27.1308 -0.8341 27.1987 27.1308
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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