Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
10.7173 -0.5364
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2026 16,663,575.15 10.7173 -0.5364 10.8782 10.7173
16/09/2026 16,728,970.69 10.7751 0.2409 10.9368 10.7751
15/09/2026 16,615,456.53 10.7492 -0.4003 10.9105 10.7492
14/09/2026 16,605,817.62 10.7924 0.5844 10.9544 10.7924
11/09/2026 16,467,669.00 10.7297 -2.5494 10.8907 10.7297
10/09/2026 16,797,655.39 11.0104 -0.8733 11.1757 11.0104
09/09/2026 16,907,459.82 11.1074 0.9415 11.2741 11.1074
08/09/2026 16,722,462.00 11.0038 1.7683 11.1690 11.0038
07/09/2026 16,389,725.05 10.8126 -1.0850 10.9749 10.8126
04/09/2026 16,573,206.16 10.9312 -0.6724 11.0953 10.9312
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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