Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
10.7453 + 0.8910
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2026 13,357,486.36 10.7453 0.8910 10.9066 10.7453
30/07/2026 13,134,234.40 10.6504 1.1713 10.8103 10.6504
27/07/2026 12,837,820.48 10.5271 1.2153 10.6851 10.5271
24/07/2026 12,670,619.96 10.4007 -3.7881 10.5568 10.4007
23/07/2026 13,165,818.26 10.8102 2.0292 10.9725 10.8102
22/07/2026 12,862,184.83 10.5952 1.9534 10.7542 10.5952
21/07/2026 12,560,490.63 10.3922 1.7526 10.5482 10.3922
20/07/2026 12,287,737.38 10.2132 3.0096 10.3665 10.2132
17/07/2026 11,795,912.85 9.9148 -3.8789 10.0636 9.9148
16/07/2026 12,258,133.17 10.3149 -0.9991 10.4697 10.3149
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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