Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
10.7173 -0.5364
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2026 16,620,737.52 11.0052 0.4482 11.1704 11.0052
02/09/2026 16,488,901.04 10.9561 -1.3080 11.1205 10.9561
01/09/2026 16,537,850.38 11.1013 -0.6675 11.2679 11.1013
31/08/2026 16,561,984.76 11.1759 0.4873 11.3436 11.1759
28/08/2026 16,452,131.96 11.1217 0.8451 11.2886 11.1217
27/08/2026 16,244,620.24 11.0285 1.5067 11.1940 11.0285
26/08/2026 15,965,005.32 10.8648 1.3611 11.0279 10.8648
25/08/2026 15,641,769.87 10.7189 -0.4902 10.8798 10.7189
24/08/2026 15,636,281.72 10.7717 -0.9836 10.9334 10.7717
21/08/2026 15,732,202.75 10.8787 0.0975 11.0420 10.8787
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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