Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
10.7453 + 0.8910
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2026 12,207,536.23 10.4190 1.4736 10.5754 10.4190
14/07/2026 13,011,645.16 10.2677 4.1159 10.4218 10.2677
13/07/2026 12,463,191.67 9.8618 -3.5643 10.0098 9.8618
10/07/2026 12,861,990.00 10.2263 1.0185 10.3798 10.2263
09/07/2026 12,580,857.74 10.1232 0.8327 10.2751 10.1232
08/07/2026 12,363,941.06 10.0396 -0.7592 10.1903 10.0396
07/07/2026 12,163,101.07 10.1164 -2.2844 10.2682 10.1164
06/07/2026 12,482,995.61 10.3529 0.9369 10.5083 10.3529
03/07/2026 11,918,940.69 10.2568 1.1559 10.4108 10.2568
02/07/2026 11,675,488.86 10.1396 -0.1034 10.2918 10.1396
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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