Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
10.7453 + 0.8910
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/07/2026 11,436,306.42 10.1501 0.7524 10.3025 10.1501
30/06/2026 11,272,374.63 10.0743 -0.7253 10.2255 10.0743
29/06/2026 11,230,202.79 10.1479 1.1251 10.3002 10.1479
26/06/2026 10,968,518.71 10.0350 -1.5076 10.1856 10.0350
25/06/2026 10,924,369.96 10.1886 0.0648 10.3415 10.1886
24/06/2026 10,617,173.28 10.1820 1.7711 10.3348 10.1820
23/06/2026 10,254,881.97 10.0048 -3.5728 10.1548 10.0048
22/06/2026 10,361,897.09 10.3755 4.1111 10.5311 10.3755
18/06/2026 9,652,941.46 9.9658 0.0391 10.1154 9.9658
17/06/2026 9,284,708.41 9.9619 0.2698 10.1114 9.9619
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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