Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP QUANT-A

First Plus China Equity Quantamental Alpha Fund-A

单位资产净值
泰铢
10.7173 -0.5364
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2026 15,094,373.46 10.8681 -0.2917 11.0312 10.8681
19/08/2026 15,041,622.46 10.8999 -2.1588 11.0635 10.8999
18/08/2026 15,318,932.45 11.1404 0.1384 11.3076 11.1404
17/08/2026 15,287,585.51 11.1250 2.0830 11.2920 11.1250
14/08/2026 14,887,822.31 10.8980 0.1995 11.0616 10.8980
13/08/2026 14,608,307.53 10.8763 -2.0497 11.0395 10.8763
11/08/2026 14,015,692.57 11.1039 -1.7302 11.2706 11.1039
07/08/2026 14,197,306.95 11.2994 2.8387 11.4690 11.2994
06/08/2026 13,995,798.07 10.9875 -1.0982 11.1524 10.9875
05/08/2026 14,061,292.21 11.1095 2.5865 11.2762 11.1095
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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