Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.7517 -0.0255
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2026 427,680.97 11.7517 -0.0255 11.7518 11.7517
26/02/2026 427,790.23 11.7547 0.8174 11.7548 11.7547
25/02/2026 424,319.39 11.6594 0.7953 11.6595 11.6594
24/02/2026 420,971.06 11.5674 1.2854 11.5675 11.5674
23/02/2026 415,630.55 11.4206 -0.9823 11.4207 11.4206
20/02/2026 419,752.08 11.5339 -0.3895 11.5340 11.5339
19/02/2026 421,395.83 11.5790 0.8782 11.5791 11.5790
18/02/2026 417,725.68 11.4782 0.6480 11.4783 11.4782
17/02/2026 415,037.59 11.4043 1.4789 11.4044 11.4043
16/02/2026 408,987.56 11.2381 0.3178 11.2382 11.2381
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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