Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.7517 -0.0255
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2026 407,691.43 11.2025 -0.3496 11.2026 11.2025
12/02/2026 409,121.75 11.2418 1.8085 11.2419 11.2418
11/02/2026 401,856.65 11.0421 -0.0643 11.0422 11.0421
10/02/2026 402,115.36 11.0492 1.0296 11.0493 11.0492
09/02/2026 398,017.37 10.9366 3.3373 10.9367 10.9366
06/02/2026 385,161.13 10.5834 0.1334 10.5835 10.5834
05/02/2026 384,648.97 10.5693 0.2837 10.5694 10.5693
04/02/2026 383,560.57 10.5394 0.8352 10.5395 10.5394
03/02/2026 380,383.05 10.4521 0.8501 10.4522 10.4521
02/02/2026 377,178.90 10.3640 -0.2099 10.3641 10.3640
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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