Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
11.7517 -0.0255
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/01/2026 377,972.19 10.3858 -0.1567 10.3859 10.3858
29/01/2026 378,562.35 10.4021 -0.8871 10.4022 10.4021
28/01/2026 381,950.58 10.4952 0.6975 10.4953 10.4952
27/01/2026 379,307.70 10.4225 1.1412 10.4226 10.4225
26/01/2026 375,026.25 10.3049 -0.3279 10.3050 10.3049
23/01/2026 376,259.89 10.3388 -0.0870 10.3389 10.3388
22/01/2026 376,587.63 10.3478 -0.5134 10.3479 10.3478
21/01/2026 378,530.52 10.4012 0.4733 10.4013 10.4012
20/01/2026 376,749.52 10.3522 0.9902 10.3523 10.3522
19/01/2026 373,055.03 10.2507 0.3446 10.2508 10.2507
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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