Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
12.2270 + 0.2254
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/05/2026 423,109.00 11.6261 0.5214 11.6262 11.6261
19/05/2026 420,915.33 11.5658 0.1741 11.5659 11.5658
18/05/2026 420,182.85 11.5457 0.0199 11.5458 11.5457
15/05/2026 420,097.71 11.5434 -0.2394 11.5435 11.5434
14/05/2026 421,107.96 11.5711 1.6471 11.5712 11.5711
13/05/2026 414,284.02 11.3836 -0.0772 11.3837 11.3836
12/05/2026 414,602.49 11.3924 0.2093 11.3925 11.3924
11/05/2026 413,736.78 11.3686 -0.5685 11.3687 11.3686
08/05/2026 416,103.36 11.4336 -0.4059 11.4337 11.4336
07/05/2026 417,799.02 11.4802 -0.0914 11.4803 11.4802
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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