Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
12.2270 + 0.2254
19 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/05/2026 418,180.10 11.4907 1.8453 11.4908 11.4907
05/05/2026 410,603.60 11.2825 0.0532 11.2826 11.2825
30/04/2026 410,385.73 11.2765 -0.1735 11.2766 11.2765
29/04/2026 411,098.59 11.2961 0.8409 11.2962 11.2961
28/04/2026 407,671.33 11.2019 0.0170 11.2020 11.2019
27/04/2026 407,602.62 11.2000 0.2210 11.2001 11.2000
24/04/2026 406,703.99 11.1753 -0.2009 11.1754 11.1753
23/04/2026 407,520.30 11.1978 -1.2052 11.1979 11.1978
22/04/2026 412,493.52 11.3344 -0.2420 11.3345 11.3344
21/04/2026 413,493.90 11.3619 0.9803 11.3620 11.3619
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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