Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
13.3393 + 0.1539
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2026 465,037.08 12.7782 -0.2887 12.7783 12.7782
06/07/2026 466,383.18 12.8152 -0.1052 12.8153 12.8152
03/07/2026 466,874.11 12.8287 1.2086 12.8288 12.8287
02/07/2026 461,301.40 12.6755 1.4535 12.6756 12.6755
01/07/2026 454,692.47 12.4939 0.0432 12.4940 12.4939
30/06/2026 454,494.85 12.4885 0.8935 12.4886 12.4885
29/06/2026 450,470.58 12.3779 1.0457 12.3780 12.3779
26/06/2026 445,806.30 12.2498 0.4362 12.2499 12.2498
25/06/2026 443,872.27 12.1966 -0.0328 12.1967 12.1966
24/06/2026 444,018.11 12.2006 1.0234 12.2007 12.2006
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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