Thailand ESG Extra Fund (ThaiESGX)

FP ThaiESGX-N

First Plus Thailand ESG Extra Fund for New Investment Class

单位资产净值
泰铢
13.3393 + 0.1539
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/06/2026 433,671.62 11.9163 -0.2645 11.9164 11.9163
08/06/2026 434,821.36 11.9479 -1.4395 11.9480 11.9479
05/06/2026 441,169.55 12.1224 0.0627 12.1225 12.1224
04/06/2026 440,893.23 12.1148 0.5954 12.1149 12.1148
02/06/2026 438,283.65 12.0431 1.7747 12.0432 12.0431
29/05/2026 430,643.49 11.8331 0.4039 11.8332 11.8331
28/05/2026 428,911.11 11.7855 0.3064 11.7856 11.7855
27/05/2026 427,598.72 11.7495 0.2663 11.7496 11.7495
26/05/2026 426,465.49 11.7183 0.1196 11.7184 11.7183
25/05/2026 425,953.65 11.7043 0.6233 11.7044 11.7043
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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