Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.5760 -1.3221
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2026 70,218,975.63 9.5760 -1.3221 9.7197 9.5760
17/06/2026 71,571,577.45 9.7043 0.2034 9.8500 9.7043
16/06/2026 71,425,944.45 9.6846 -0.1721 9.8300 9.6846
15/06/2026 71,549,011.14 9.7013 0.1518 9.8469 9.7013
12/06/2026 71,440,463.51 9.6866 0.3751 9.8320 9.6866
11/06/2026 71,173,570.26 9.6504 0.0975 9.7953 9.6504
10/06/2026 80,649,666.43 9.6410 0.7956 9.7857 9.6410
09/06/2026 80,013,286.62 9.5649 0.1854 9.7085 9.5649
08/06/2026 79,844,922.38 9.5472 -0.2695 9.6905 9.5472
05/06/2026 80,061,370.15 9.5730 -0.4917 9.7167 9.5730
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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