外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.9311 -0.0735
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2025 92,345,696.38 9.9311 -0.0735 10.0802 9.9311
16/10/2025 92,413,155.11 9.9384 0.3656 10.0876 9.9384
15/10/2025 92,076,583.84 9.9022 0.1497 10.0508 9.9022
14/10/2025 91,929,667.83 9.8874 -0.6301 10.0358 9.8874
10/10/2025 92,512,239.21 9.9501 0.0281 10.0995 9.9501
09/10/2025 92,470,942.57 9.9473 0.0845 10.0966 9.9473
08/10/2025 92,382,543.83 9.9389 0.0876 10.0881 9.9389
06/10/2025 93,111,987.25 9.9302 -0.3382 10.0793 9.9302
03/10/2025 93,428,229.88 9.9639 0.4881 10.1135 9.9639
02/10/2025 92,973,885.17 9.9155 1.3337 10.0643 9.9155
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。