外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7475 -0.4087
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2026 82,079,980.07 9.7475 -0.4087 9.8938 9.7475
26/02/2026 82,416,187.20 9.7875 -0.0388 9.9344 9.7875
25/02/2026 82,472,647.96 9.7913 0.2796 9.9383 9.7913
24/02/2026 82,242,592.61 9.7640 0.2639 9.9106 9.7640
23/02/2026 82,026,495.12 9.7383 0.1738 9.8845 9.7383
20/02/2026 81,884,097.14 9.7214 -0.2268 9.8673 9.7214
16/02/2026 82,069,697.91 9.7435 0.5220 9.8898 9.7435
13/02/2026 81,643,933.71 9.6929 0.0248 9.8384 9.6929
12/02/2026 81,623,245.94 9.6905 -0.8695 9.8360 9.6905
11/02/2026 84,304,812.86 9.7755 0.7327 9.9222 9.7755
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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