Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
10.0247 -0.5081
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2026 73,119,594.14 10.0247 -0.5081 10.1752 10.0247
31/07/2026 73,493,365.70 10.0759 -0.6361 10.2271 10.0759
30/07/2026 73,963,391.34 10.1404 1.7285 10.2926 10.1404
27/07/2026 72,707,043.10 9.9681 0.0221 10.1177 9.9681
24/07/2026 72,820,894.45 9.9659 -1.2945 10.1155 9.9659
23/07/2026 73,775,773.78 10.0966 0.1826 10.2482 10.0966
22/07/2026 73,641,467.55 10.0782 0.4225 10.2295 10.0782
21/07/2026 73,331,846.51 10.0358 0.5319 10.1864 10.0358
20/07/2026 72,943,798.97 9.9827 -0.1011 10.1325 9.9827
17/07/2026 73,216,713.86 9.9928 0.5686 10.1428 9.9928
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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