Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.3631 -0.1993
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2026 67,997,556.50 9.3631 -0.1993 9.5036 9.3631
17/09/2026 68,131,805.26 9.3818 0.1976 9.5226 9.3818
16/09/2026 67,996,391.77 9.3633 -0.0886 9.5039 9.3633
15/09/2026 68,055,047.99 9.3716 -0.4927 9.5123 9.3716
14/09/2026 68,359,973.96 9.4180 0.1042 9.5594 9.4180
11/09/2026 68,288,331.57 9.4082 -0.6389 9.5494 9.4082
10/09/2026 68,727,058.54 9.4687 -0.6808 9.6108 9.4687
09/09/2026 69,198,507.76 9.5336 -0.4033 9.6767 9.5336
08/09/2026 69,477,963.31 9.5722 -0.6879 9.7159 9.5722
07/09/2026 69,959,236.68 9.6385 0.2924 9.7832 9.6385
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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