外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.4929 + 1.2997
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 85,970,083.07 9.4929 1.2997 9.6354 9.4929
24/12/2025 84,867,082.46 9.3711 0.0694 9.5118 9.3711
23/12/2025 84,807,735.78 9.3646 0.4699 9.5052 9.3646
22/12/2025 84,410,660.76 9.3208 -0.9932 9.4607 9.3208
19/12/2025 85,256,882.52 9.4143 0.5211 9.5556 9.4143
18/12/2025 84,814,966.04 9.3655 0.2677 9.5061 9.3655
17/12/2025 84,589,259.33 9.3405 -0.1059 9.4807 9.3405
16/12/2025 84,678,232.03 9.3504 -0.0631 9.4908 9.3504
15/12/2025 84,749,212.87 9.3563 -0.6140 9.4967 9.3563
12/12/2025 85,272,288.34 9.4141 0.3518 9.5554 9.4141
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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