Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.3631 -0.1993
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2026 69,797,796.61 9.6104 0.6535 9.7547 9.6104
03/09/2026 69,344,025.74 9.5480 -1.2014 9.6913 9.5480
02/09/2026 70,187,738.02 9.6641 -0.2055 9.8092 9.6641
01/09/2026 70,307,099.85 9.6840 -0.6066 9.8294 9.6840
31/08/2026 70,735,681.13 9.7431 0.3884 9.8893 9.7431
28/08/2026 70,461,774.37 9.7054 -0.1810 9.8511 9.7054
27/08/2026 70,589,735.18 9.7230 -0.2872 9.8689 9.7230
26/08/2026 70,792,934.58 9.7510 -0.2098 9.8974 9.7510
25/08/2026 70,941,164.87 9.7715 -0.2053 9.9182 9.7715
24/08/2026 71,087,254.44 9.7916 -0.0265 9.9386 9.7916
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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