外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.4929 + 1.2997
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/12/2025 84,973,924.55 9.3811 -0.1671 9.5219 9.3811
09/12/2025 85,105,670.04 9.3968 0.2721 9.5379 9.3968
08/12/2025 84,873,767.86 9.3713 -1.6725 9.5120 9.3713
04/12/2025 86,317,187.47 9.5307 -0.3054 9.6738 9.5307
03/12/2025 86,581,300.45 9.5599 -0.4219 9.7034 9.5599
02/12/2025 86,953,116.92 9.6004 0.5351 9.7445 9.6004
01/12/2025 86,774,248.97 9.5493 -0.9676 9.6926 9.5493
28/11/2025 87,621,776.93 9.6426 -0.0508 9.7873 9.6426
27/11/2025 87,666,450.25 9.6475 0.2629 9.7923 9.6475
26/11/2025 87,436,640.24 9.6222 0.1353 9.7666 9.6222
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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