外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.9311 -0.0735
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2025 91,750,972.52 9.7850 0.4610 9.9319 9.7850
29/09/2025 91,329,280.42 9.7401 0.6375 9.8863 9.7401
26/09/2025 90,751,200.27 9.6784 -0.1012 9.8237 9.6784
25/09/2025 90,842,607.22 9.6882 -0.4961 9.8336 9.6882
24/09/2025 91,296,089.60 9.7365 0.0390 9.8826 9.7365
23/09/2025 91,260,241.73 9.7327 0.6245 9.8788 9.7327
22/09/2025 90,693,993.32 9.6723 -0.5828 9.8175 9.6723
19/09/2025 91,225,802.96 9.7290 -0.5184 9.8750 9.7290
18/09/2025 91,700,636.64 9.7797 -0.4560 9.9265 9.7797
17/09/2025 92,120,995.59 9.8245 -0.2629 9.9720 9.8245
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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