Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.3631 -0.1993
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/08/2026 71,106,057.37 9.7942 0.2067 9.9412 9.7942
20/08/2026 70,958,932.92 9.7740 0.1937 9.9207 9.7740
19/08/2026 70,822,127.24 9.7551 -0.3076 9.9015 9.7551
18/08/2026 71,040,509.12 9.7852 -0.3706 9.9321 9.7852
17/08/2026 71,303,923.73 9.8216 -0.2559 9.9690 9.8216
14/08/2026 71,545,704.81 9.8468 -0.0639 9.9946 9.8468
13/08/2026 71,818,666.00 9.8531 -0.8443 10.0010 9.8531
11/08/2026 72,480,253.88 9.9370 0.6115 10.0862 9.9370
07/08/2026 72,039,409.66 9.8766 -0.6168 10.0249 9.8766
06/08/2026 72,486,507.61 9.9379 -1.1115 10.0871 9.9379
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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