外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7475 -0.4087
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2026 87,281,686.75 9.6224 0.0062 9.7668 9.6224
26/01/2026 87,276,154.22 9.6218 0.0811 9.7662 9.6218
23/01/2026 87,205,623.13 9.6140 -0.1049 9.7583 9.6140
22/01/2026 87,392,096.81 9.6241 0.9906 9.7686 9.6241
21/01/2026 86,534,712.85 9.5297 -0.7933 9.6727 9.5297
20/01/2026 87,226,786.35 9.6059 0.2955 9.7501 9.6059
19/01/2026 86,945,283.66 9.5776 -0.2790 9.7214 9.5776
16/01/2026 86,597,330.40 9.6044 0.1564 9.7486 9.6044
15/01/2026 86,462,054.02 9.5894 -0.2704 9.7333 9.5894
14/01/2026 86,666,838.24 9.6154 -0.1049 9.7597 9.6154
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。