外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.4929 + 1.2997
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2025 90,609,774.74 9.9642 0.8359 10.1138 9.9642
10/11/2025 89,858,327.79 9.8816 0.1642 10.0299 9.8816
07/11/2025 89,710,989.83 9.8654 0.1248 10.0135 9.8654
06/11/2025 89,619,444.84 9.8531 -0.1783 10.0010 9.8531
05/11/2025 89,779,607.72 9.8707 -0.0071 10.0189 9.8707
04/11/2025 89,785,435.02 9.8714 -0.8278 10.0196 9.8714
03/11/2025 90,535,457.95 9.9538 0.5150 10.1032 9.9538
31/10/2025 92,074,077.43 9.9028 -0.7417 10.0514 9.9028
30/10/2025 92,762,211.14 9.9768 -1.6027 10.1266 9.9768
28/10/2025 94,273,393.08 10.1393 0.0671 10.2915 10.1393
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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