外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.7475 -0.4087
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/04/2024 136,398,379.46 8.7441 2.2965 8.8754 8.7441
22/04/2024 134,084,356.90 8.5478 1.2125 8.6761 8.5478
19/04/2024 133,140,430.41 8.4454 -0.8849 8.5722 8.4454
18/04/2024 135,182,659.83 8.5208 -0.0973 8.6487 8.5208
17/04/2024 135,328,174.47 8.5291 -4.9640 8.6571 8.5291
11/04/2024 142,227,062.96 8.9746 -1.6536 9.1093 8.9746
09/04/2024 144,692,112.99 9.1255 0.0153 9.2625 9.1255
05/04/2024 144,724,652.43 9.1241 0.6320 9.2611 9.1241
03/04/2024 143,816,176.64 9.0668 -0.4939 9.2029 9.0668
02/04/2024 148,968,701.12 9.1118 0.0077 9.2486 9.1118
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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