外国投资基金(FIF)

FP APREIT-A

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-A

单位资产净值
泰铢
9.4929 + 1.2997
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2025 92,382,543.83 9.9389 0.0876 10.0881 9.9389
06/10/2025 93,111,987.25 9.9302 -0.3382 10.0793 9.9302
03/10/2025 93,428,229.88 9.9639 0.4881 10.1135 9.9639
02/10/2025 92,973,885.17 9.9155 1.3337 10.0643 9.9155
30/09/2025 91,750,972.52 9.7850 0.4610 9.9319 9.7850
29/09/2025 91,329,280.42 9.7401 0.6375 9.8863 9.7401
26/09/2025 90,751,200.27 9.6784 -0.1012 9.8237 9.6784
25/09/2025 90,842,607.22 9.6882 -0.4961 9.8336 9.6882
24/09/2025 91,296,089.60 9.7365 0.0390 9.8826 9.7365
23/09/2025 91,260,241.73 9.7327 0.6245 9.8788 9.7327
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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