Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
10.0234 -0.5082
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2026 24,756,453.36 10.0234 -0.5082 10.1739 10.0234
31/07/2026 24,883,003.01 10.0746 -0.6352 10.2258 10.0746
30/07/2026 25,027,363.54 10.1390 1.7277 10.2912 10.1390
27/07/2026 24,602,246.69 9.9668 0.0221 10.1164 9.9668
24/07/2026 24,596,723.67 9.9646 -1.2937 10.1142 9.9646
23/07/2026 24,919,253.39 10.0952 0.1816 10.2467 10.0952
22/07/2026 24,873,888.77 10.0769 0.4225 10.2282 10.0769
21/07/2026 24,769,308.02 10.0345 0.5320 10.1851 10.0345
20/07/2026 24,579,123.71 9.9814 -0.1011 10.1312 9.9814
17/07/2026 24,603,952.14 9.9915 0.5687 10.1415 9.9915
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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