外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.4916 + 1.2999
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 53,540,874.15 9.4916 1.2999 9.6341 9.4916
24/12/2025 52,853,941.96 9.3698 0.0705 9.5104 9.3698
23/12/2025 52,816,981.73 9.3632 0.4689 9.5037 9.3632
22/12/2025 52,570,081.73 9.3195 -0.9923 9.4594 9.3195
19/12/2025 53,097,099.84 9.4129 0.5211 9.5542 9.4129
18/12/2025 52,821,869.00 9.3641 0.2666 9.5047 9.3641
17/12/2025 52,681,301.24 9.3392 -0.1048 9.4794 9.3392
16/12/2025 52,736,712.50 9.3490 -0.0641 9.4893 9.3490
15/12/2025 53,303,276.76 9.3550 -0.6130 9.4954 9.3550
12/12/2025 53,632,134.93 9.4127 0.3518 9.5540 9.4127
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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