Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.5747 -1.3223
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2026 53,120,327.00 9.5747 -1.3223 9.7184 9.5747
17/06/2026 53,832,266.83 9.7030 0.2034 9.8486 9.7030
16/06/2026 53,722,729.57 9.6833 -0.1711 9.8287 9.6833
15/06/2026 54,358,877.59 9.6999 0.1518 9.8455 9.6999
12/06/2026 54,276,409.26 9.6852 0.3752 9.8306 9.6852
11/06/2026 54,073,638.92 9.6490 0.0975 9.7938 9.6490
10/06/2026 54,011,023.78 9.6396 0.7947 9.7843 9.6396
09/06/2026 53,584,840.68 9.5636 0.1865 9.7072 9.5636
08/06/2026 53,485,481.26 9.5458 -0.2706 9.6891 9.5458
05/06/2026 53,610,768.09 9.5717 -0.4917 9.7154 9.5717
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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