外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7462 -0.4077
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2026 55,026,405.46 9.7462 -0.4077 9.8925 9.7462
26/02/2026 55,251,788.82 9.7861 -0.0388 9.9330 9.7861
25/02/2026 55,273,487.53 9.7899 0.2796 9.9369 9.7899
24/02/2026 55,119,195.17 9.7626 0.2629 9.9091 9.7626
23/02/2026 54,974,356.24 9.7370 0.1739 9.8832 9.7370
20/02/2026 54,878,910.92 9.7201 -0.2258 9.8660 9.7201
16/02/2026 55,003,291.13 9.7421 0.5211 9.8883 9.7421
13/02/2026 54,717,943.03 9.6916 0.0258 9.8371 9.6916
12/02/2026 54,704,073.60 9.6891 -0.8696 9.8345 9.6891
11/02/2026 55,134,856.16 9.7741 0.7317 9.9208 9.7741
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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