Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.3619 -0.1983
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2026 22,937,414.76 9.3619 -0.1983 9.5024 9.3619
17/09/2026 22,983,032.84 9.3805 0.1965 9.5213 9.3805
16/09/2026 22,937,852.06 9.3621 -0.0886 9.5026 9.3621
15/09/2026 23,190,154.38 9.3704 -0.4917 9.5111 9.3704
14/09/2026 23,304,800.07 9.4167 0.1031 9.5581 9.4167
11/09/2026 23,280,712.14 9.4070 -0.6380 9.5482 9.4070
10/09/2026 23,430,282.01 9.4674 -0.6819 9.6095 9.4674
09/09/2026 23,591,007.47 9.5324 -0.4023 9.6755 9.5324
08/09/2026 23,686,346.03 9.5709 -0.6880 9.7146 9.5709
07/09/2026 23,850,421.18 9.6372 0.2914 9.7819 9.6372
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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