外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.9297 -0.0725
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2025 55,780,488.92 9.7836 0.4610 9.9305 9.7836
29/09/2025 55,524,118.98 9.7387 0.6376 9.8849 9.7387
26/09/2025 55,172,672.09 9.6770 -0.1012 9.8223 9.6770
25/09/2025 55,228,243.42 9.6868 -0.4961 9.8322 9.6868
24/09/2025 55,503,940.43 9.7351 0.0390 9.8812 9.7351
23/09/2025 55,479,866.74 9.7313 0.6246 9.8774 9.7313
22/09/2025 55,135,602.53 9.6709 -0.5829 9.8161 9.6709
19/09/2025 55,458,899.67 9.7276 -0.5185 9.8736 9.7276
18/09/2025 55,747,565.30 9.7783 -0.4561 9.9251 9.7783
17/09/2025 56,003,114.10 9.8231 -0.263 9.9705 9.8231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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