外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7462 -0.4077
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/02/2026 54,734,124.79 9.7031 0.2904 9.8487 9.7031
09/02/2026 54,575,461.03 9.6750 -0.0909 9.8202 9.6750
06/02/2026 54,625,303.70 9.6838 -0.7024 9.8292 9.6838
05/02/2026 55,011,483.73 9.7523 0.3561 9.8987 9.7523
04/02/2026 54,816,629.98 9.7177 0.5557 9.8636 9.7177
03/02/2026 54,513,611.98 9.6640 -0.2045 9.8091 9.6640
02/02/2026 54,625,438.25 9.6838 -0.2945 9.8292 9.6838
30/01/2026 54,786,739.38 9.7124 0.3005 9.8582 9.7124
29/01/2026 54,622,309.15 9.6833 0.1997 9.8287 9.6833
28/01/2026 54,513,343.24 9.6640 0.4459 9.8091 9.6640
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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