Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.3619 -0.1983
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2026 23,781,064.63 9.6092 0.6547 9.7534 9.6092
03/09/2026 23,626,458.68 9.5467 -1.2015 9.6900 9.5467
02/09/2026 23,913,923.00 9.6628 -0.2055 9.8078 9.6628
01/09/2026 23,963,176.18 9.6827 -0.6067 9.8280 9.6827
31/08/2026 24,109,252.03 9.7418 0.3885 9.8880 9.7418
28/08/2026 24,016,062.71 9.7041 -0.1810 9.8498 9.7041
27/08/2026 24,059,676.63 9.7217 -0.2872 9.8676 9.7217
26/08/2026 24,128,934.75 9.7497 -0.2098 9.8960 9.7497
25/08/2026 24,179,524.45 9.7702 -0.2053 9.9169 9.7702
24/08/2026 24,229,317.50 9.7903 -0.0265 9.9373 9.7903
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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