外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.7462 -0.4077
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/01/2026 54,271,413.51 9.6211 0.0062 9.7655 9.6211
26/01/2026 54,267,973.40 9.6205 0.0811 9.7649 9.6205
23/01/2026 54,224,117.45 9.6127 -0.1039 9.7570 9.6127
22/01/2026 54,280,816.28 9.6227 0.9907 9.7671 9.6227
21/01/2026 53,748,264.77 9.5283 -0.7934 9.6713 9.5283
20/01/2026 54,178,109.27 9.6045 0.2945 9.7487 9.6045
19/01/2026 54,018,790.87 9.5763 -0.2791 9.7200 9.5763
16/01/2026 54,169,856.64 9.6031 0.1564 9.7472 9.6031
15/01/2026 54,085,236.21 9.5881 -0.2694 9.7320 9.5881
14/01/2026 54,231,764.66 9.6140 -0.1049 9.7583 9.6140
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。