Foreign Investment Funds (FIFs): Real Asset and Alternative Funds

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.5747 -1.3223
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/04/2026 54,964,522.43 9.8320 0.2784 9.9796 9.8320
28/04/2026 54,802,044.78 9.8047 -0.1904 9.9519 9.8047
27/04/2026 54,906,479.61 9.8234 -0.2498 9.9709 9.8234
24/04/2026 55,043,748.37 9.8480 -0.1237 9.9958 9.8480
23/04/2026 55,112,196.43 9.8602 0.2318 10.0082 9.8602
22/04/2026 54,984,901.46 9.8374 0.2466 9.9851 9.8374
21/04/2026 54,849,372.07 9.8132 0.6782 9.9605 9.8132
20/04/2026 54,479,947.14 9.7471 0.1305 9.8934 9.7471
17/04/2026 54,409,156.43 9.7344 -0.0134 9.8805 9.7344
16/04/2026 54,416,977.73 9.7357 1.3829 9.8818 9.7357
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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