外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.4916 + 1.2999
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2025 56,801,954.14 9.9628 0.8360 10.1123 9.9628
10/11/2025 56,330,882.95 9.8802 0.1642 10.0285 9.8802
07/11/2025 56,238,518.91 9.8640 0.1249 10.0121 9.8640
06/11/2025 56,168,592.98 9.8517 -0.1783 9.9996 9.8517
05/11/2025 56,268,974.36 9.8693 -0.0061 10.0174 9.8693
04/11/2025 56,272,626.59 9.8699 -0.8289 10.0181 9.8699
03/11/2025 56,742,693.26 9.9524 0.5161 10.1018 9.9524
31/10/2025 56,451,496.54 9.9013 -0.7418 10.0499 9.9013
30/10/2025 56,873,397.90 9.9753 -1.6029 10.1250 9.9753
28/10/2025 57,799,917.98 10.1378 0.0661 10.2900 10.1378
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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