外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.4916 + 1.2999
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2025 56,657,467.26 9.9375 0.0876 10.0867 9.9375
06/10/2025 56,607,954.65 9.9288 -0.3383 10.0778 9.9288
03/10/2025 56,800,196.43 9.9625 0.4892 10.1120 9.9625
02/10/2025 56,523,975.11 9.9140 1.3328 10.0628 9.9140
30/09/2025 55,780,488.92 9.7836 0.4610 9.9305 9.7836
29/09/2025 55,524,118.98 9.7387 0.6376 9.8849 9.7387
26/09/2025 55,172,672.09 9.6770 -0.1012 9.8223 9.6770
25/09/2025 55,228,243.42 9.6868 -0.4961 9.8322 9.6868
24/09/2025 55,503,940.43 9.7351 0.0390 9.8812 9.7351
23/09/2025 55,479,866.74 9.7313 0.6246 9.8774 9.7313
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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