外国投资基金(FIF)

FP APREIT-R

First Plus Asia Pacific Property REIT Fund-R

单位资产净值
泰铢
9.5518 + 0.5188
08 January 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2022 110,943,986.18 9.8388 -0.3100 9.9865 9.8388
28/09/2022 111,288,843.17 9.8694 -2.7262 10.0175 9.8694
27/09/2022 114,407,735.32 10.1460 -2.0108 10.2983 10.1460
26/09/2022 116,753,151.98 10.3542 -2.1712 10.5096 10.3542
23/09/2022 119,343,919.53 10.5840 -1.4516 10.7429 10.5840
22/09/2022 121,102,399.47 10.7399 -0.3396 10.9011 10.7399
21/09/2022 121,515,401.44 10.7765 -1.0077 10.9382 10.7765
20/09/2022 122,752,386.21 10.8862 0.2016 11.0496 10.8862
19/09/2022 122,504,785.72 10.8643 0.4039 11.0274 10.8643
16/09/2022 122,012,540.41 10.8206 -0.1596 10.9830 10.8206
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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