外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
22.2877 + 0.3702
16 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2025 138,551,185.35 22.2877 0.3702 22.6221 22.2877
15/10/2025 138,406,647.88 22.2055 2.9615 22.5387 22.2055
14/10/2025 134,459,570.62 21.5668 -3.4515 21.8904 21.5668
10/10/2025 139,266,476.71 22.3378 -0.3324 22.6730 22.3378
09/10/2025 139,887,054.91 22.4123 0.1663 22.7486 22.4123
08/10/2025 139,654,405.88 22.3751 -0.7892 22.7108 22.3751
07/10/2025 140,765,306.77 22.5531 1.0380 22.8915 22.5531
06/10/2025 139,319,100.05 22.3214 0.3033 22.6563 22.3214
03/10/2025 138,897,394.95 22.2539 0.1999 22.5878 22.2539
02/10/2025 139,103,298.61 22.2095 0.7288 22.5427 22.2095
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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