Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
28.9759 + 1.5992
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2026 155,294,266.56 28.9759 1.5992 29.4106 28.9759
17/06/2026 153,603,193.14 28.5198 0.3936 28.9477 28.5198
16/06/2026 153,317,576.39 28.4080 -0.2640 28.8342 28.4080
15/06/2026 153,718,402.01 28.4832 1.7937 28.9105 28.4832
12/06/2026 151,009,617.07 27.9813 3.7097 28.4011 27.9813
11/06/2026 145,638,418.97 26.9804 0.6660 27.3852 26.9804
10/06/2026 144,674,550.11 26.8019 -2.0305 27.2040 26.8019
09/06/2026 147,683,922.71 27.3574 4.2751 27.7679 27.3574
08/06/2026 141,628,962.49 26.2358 -3.8946 26.6294 26.2358
05/06/2026 147,368,360.26 27.2990 -1.9587 27.7086 27.2990
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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