Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
27.2876 + 0.0202
23 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2026 146,159,761.86 27.2876 0.0202 0.0000 0.0000
22/07/2026 146,284,592.86 27.2821 0.2002 27.6914 27.2821
21/07/2026 145,992,268.49 27.2276 0.3742 27.6361 27.2276
20/07/2026 145,448,040.88 27.1261 0.0826 27.5331 27.1261
17/07/2026 145,328,037.61 27.1037 -0.3093 27.5104 27.1037
16/07/2026 145,778,697.36 27.1878 -0.1711 27.5957 27.1878
15/07/2026 146,023,623.88 27.2344 0.0463 27.6430 27.2344
14/07/2026 145,954,317.17 27.2218 0.5723 27.6302 27.2218
13/07/2026 145,133,230.63 27.0669 -0.1781 27.4730 27.0669
10/07/2026 145,391,411.65 27.1152 0.6190 27.5220 27.1152
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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