外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.1269 -0.3180
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2025 128,904,248.91 21.1269 -0.3180 21.4439 21.1269
22/12/2025 129,356,541.04 21.1943 0.8561 21.5123 21.1943
19/12/2025 128,857,121.06 21.0144 1.1562 21.3297 21.0144
18/12/2025 127,379,011.08 20.7742 -0.5234 21.0859 20.7742
17/12/2025 128,048,994.06 20.8835 0.0110 21.1969 20.8835
16/12/2025 128,034,914.63 20.8812 -1.6749 21.1945 20.8812
15/12/2025 130,210,939.85 21.2369 -1.4817 21.5556 21.2369
12/12/2025 132,729,306.57 21.5563 1.0894 21.8797 21.5563
11/12/2025 131,296,947.42 21.3240 0.5086 21.6440 21.3240
09/12/2025 130,632,534.26 21.2161 0.2414 21.5344 21.2161
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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