外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
23.8379 + 1.2595
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2026 145,081,198.08 23.8379 1.2595 24.1956 23.8379
25/02/2026 143,276,459.66 23.5414 0.8340 23.8946 23.5414
24/02/2026 142,100,537.63 23.3467 1.0780 23.6970 23.3467
23/02/2026 140,585,208.22 23.0977 0.3633 23.4443 23.0977
20/02/2026 140,106,242.38 23.0141 -0.0100 23.3594 23.0141
19/02/2026 140,161,387.52 23.0164 0.7516 23.3617 23.0164
18/02/2026 139,125,796.02 22.8447 0.0718 23.1875 22.8447
17/02/2026 139,026,759.14 22.8283 0.5417 23.1708 22.8283
16/02/2026 138,272,874.32 22.7053 0.0317 23.0460 0.0000
13/02/2026 138,145,003.02 22.6981 -0.6782 23.0387 22.6981
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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