Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
28.9759 + 1.5992
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2026 150,302,938.67 27.8444 2.9928 28.2622 27.8444
02/06/2026 145,923,064.34 27.0353 -1.5513 27.4409 27.0353
29/05/2026 148,080,848.75 27.4613 0.1218 27.8733 27.4613
28/05/2026 147,905,952.47 27.4279 -1.1568 27.8394 27.4279
27/05/2026 149,636,894.91 27.7489 -1.2094 28.1652 27.7489
26/05/2026 151,772,819.49 28.0886 2.9275 28.5100 28.0886
22/05/2026 147,463,142.00 27.2897 3.0928 27.6991 27.2897
21/05/2026 143,045,072.15 26.4710 2.8004 26.8682 26.4710
20/05/2026 139,182,540.73 25.7499 0.2414 26.1363 25.7499
19/05/2026 138,842,636.98 25.6879 -1.8268 26.0733 25.6879
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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