外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
23.8379 + 1.2595
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2026 139,088,301.67 22.8531 0.4404 23.1960 22.8531
11/02/2026 138,478,274.22 22.7529 0.3002 23.0943 22.7529
10/02/2026 138,063,224.07 22.6848 -0.1171 23.0252 22.6848
09/02/2026 138,246,179.06 22.7114 2.0347 23.0522 22.7114
06/02/2026 135,439,852.08 22.2585 -1.3150 22.5925 22.2585
05/02/2026 137,316,477.16 22.5551 -1.9642 22.8935 22.5551
04/02/2026 140,067,365.48 23.0070 0.4466 23.3522 23.0070
03/02/2026 139,434,507.58 22.9047 2.7112 23.2484 22.9047
02/02/2026 135,769,639.93 22.3001 -2.0848 22.6347 22.3001
30/01/2026 138,667,794.58 22.7749 0.3339 23.1166 22.7749
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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