外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
22.0557 -1.0409
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2025 139,103,298.61 22.2095 0.7288 22.5427 22.2095
01/10/2025 139,028,953.81 22.0488 0.9186 22.3796 22.0488
30/09/2025 137,764,626.74 21.8481 1.3871 22.1759 21.8481
29/09/2025 135,886,321.11 21.5492 1.4835 21.8725 21.5492
26/09/2025 133,900,023.62 21.2342 -1.0794 21.5528 21.2342
25/09/2025 135,361,595.31 21.4659 -0.4383 21.7880 21.4659
24/09/2025 135,957,043.86 21.5604 0.2129 21.8839 21.5604
23/09/2025 135,668,047.35 21.5146 -0.0139 21.8374 21.5146
22/09/2025 135,637,614.05 21.5176 0.6431 21.8405 21.5176
19/09/2025 134,771,093.88 21.3801 -0.2119 21.7009 21.3801
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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