外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.1269 -0.3180
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2025 130,369,814.43 21.1650 -0.4080 21.4826 21.1650
04/12/2025 130,898,435.49 21.2517 -0.0075 21.5706 21.2517
03/12/2025 130,898,798.91 21.2533 0.0184 21.5722 21.2533
02/12/2025 130,874,636.66 21.2494 -0.5304 21.5682 21.2494
01/12/2025 131,568,631.90 21.3627 -0.5132 21.6832 21.3627
28/11/2025 132,291,139.08 21.4729 0.9051 21.7951 21.4729
27/11/2025 131,104,504.69 21.2803 0.3622 21.5996 0.0000
26/11/2025 130,630,595.13 21.2035 0.9969 21.5217 21.2035
25/11/2025 129,340,808.01 20.9942 1.0858 21.3092 20.9942
24/11/2025 127,951,758.78 20.7687 1.4959 21.0803 20.7687
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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