Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
27.2876 + 0.0202
23 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2026 144,538,479.00 26.9484 1.9745 27.3527 26.9484
08/07/2026 141,741,089.95 26.4266 -1.6062 26.8231 26.4266
07/07/2026 144,064,817.07 26.8580 -3.5114 27.2610 26.8580
06/07/2026 149,306,914.93 27.8354 -1.7802 28.2530 27.8354
03/07/2026 152,002,953.59 28.3399 1.3370 28.7651 0.0000
02/07/2026 149,997,143.92 27.9660 -5.6742 28.3856 27.9660
01/07/2026 159,015,676.93 29.6483 0.9153 30.0931 29.6483
30/06/2026 157,563,253.80 29.3794 1.9414 29.8202 29.3794
29/06/2026 154,561,000.38 28.8199 1.8547 29.2523 28.8199
26/06/2026 151,733,862.51 28.2951 -2.5285 28.7196 28.2951
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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