外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.2448 + 0.5581
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2025 145,251,837.04 19.8863 -0.3053 20.1847 19.8863
11/02/2025 145,696,622.76 19.9472 0.0617 20.2465 19.9472
10/02/2025 146,929,295.21 19.9349 -0.7972 20.2340 19.9349
07/02/2025 148,421,339.93 20.0951 0.9302 20.3966 20.0951
06/02/2025 164,091,131.36 19.9099 0.2836 20.2087 19.9099
05/02/2025 165,323,205.87 19.8536 0.5969 20.1515 19.8536
04/02/2025 164,341,907.11 19.7358 0.3503 20.0319 19.7358
03/02/2025 163,753,421.93 19.6669 -1.2245 19.9620 19.6669
31/01/2025 166,130,549.76 19.9107 -0.0948 20.2095 19.9107
30/01/2025 166,285,110.43 19.9296 -0.0476 20.2286 19.9296
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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