外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.2448 + 0.5581
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/12/2024 220,856,673.09 21.2726 -0.2532 21.5918 21.2726
09/12/2024 221,536,423.04 21.3266 0.1254 21.6466 21.3266
06/12/2024 221,254,217.14 21.2999 -0.4571 21.6195 21.2999
04/12/2024 222,270,928.78 21.3977 0.5611 21.7188 21.3977
03/12/2024 221,070,168.56 21.2783 1.2495 21.5976 21.2783
02/12/2024 218,334,011.39 21.0157 1.1596 21.3310 21.0157
29/11/2024 215,813,190.41 20.7748 0.2901 21.0865 20.7748
28/11/2024 215,183,764.86 20.7147 -1.1184 21.0255 0.0000
27/11/2024 218,019,594.85 20.9490 0.1453 21.2633 20.9490
26/11/2024 217,702,300.31 20.9186 -0.7666 21.2325 20.9186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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