外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.1269 -0.3180
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2025 126,065,776.77 20.4626 -2.8431 20.7696 20.4626
20/11/2025 129,755,072.94 21.0614 0.8485 21.3774 21.0614
19/11/2025 128,662,955.69 20.8842 0.2131 21.1976 20.8842
18/11/2025 128,384,271.22 20.8398 -1.7690 21.1525 20.8398
17/11/2025 130,723,106.88 21.2151 0.4565 21.5334 21.2151
14/11/2025 130,129,329.63 21.1187 -1.6683 21.4356 21.1187
13/11/2025 132,337,167.44 21.4770 0.2736 21.7993 21.4770
12/11/2025 131,974,924.61 21.4184 0.9264 21.7398 21.4184
11/11/2025 130,763,736.94 21.2218 -0.1895 21.5402 0.0000
10/11/2025 131,017,840.55 21.2621 0.9256 21.5811 21.2621
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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