外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
23.8379 + 1.2595
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2026 138,206,250.28 22.6991 0.5297 23.0397 22.6991
28/01/2026 137,475,977.83 22.5795 1.0052 22.9183 22.5795
27/01/2026 136,130,047.90 22.3548 1.2776 22.6902 22.3548
26/01/2026 134,409,817.37 22.0728 0.6920 22.4040 22.0728
23/01/2026 133,505,899.61 21.9211 -0.3002 22.2500 21.9211
22/01/2026 133,910,372.00 21.9871 2.2123 22.3170 21.9871
21/01/2026 131,012,209.98 21.5112 -0.3119 21.8340 21.5112
20/01/2026 131,429,606.06 21.5785 -0.8601 21.9023 21.5785
19/01/2026 132,564,876.59 21.7657 -0.2987 22.0923 0.0000
16/01/2026 132,961,762.24 21.8309 -0.3055 22.1585 21.8309
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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