外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
24.8135 + 0.5031
20 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/03/2026 139,437,646.13 22.9616 0.6871 23.3061 22.9616
13/03/2026 138,486,322.20 22.8049 -0.7594 23.1471 22.8049
12/03/2026 139,545,664.67 22.9794 0.3568 23.3242 22.9794
11/03/2026 139,049,500.09 22.8977 -0.2852 23.2413 22.8977
10/03/2026 139,481,371.15 22.9632 2.3329 23.3077 22.9632
09/03/2026 136,468,943.22 22.4397 -3.8705 22.7764 22.4397
06/03/2026 141,967,640.57 23.3432 1.1233 23.6934 23.3432
05/03/2026 140,390,610.17 23.0839 4.6908 23.4303 23.0839
04/03/2026 134,207,145.14 22.0496 -6.7753 22.3804 22.0496
02/03/2026 143,950,277.51 23.6521 -0.1448 24.0070 23.6521
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。