外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.2448 + 0.5581
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/08/2012 52,902,147.27 10.5286 10.6866 10.5286
09/08/2012 53,015,097.37 10.5304 10.6885 10.5304
08/08/2012 52,853,658.42 10.4983 10.6559 10.4983
07/08/2012 52,782,009.33 10.4841 10.6415 10.4841
06/08/2012 52,534,415.36 10.4349 10.5915 10.4349
03/08/2012 52,088,668.90 10.3464 10.5017 10.3464
01/08/2012 52,206,834.92 10.3698 10.5254 10.3698
31/07/2012 51,925,374.67 10.3139 10.4687 10.3139
30/07/2012 51,598,934.57 10.2491 10.4029 10.2491
27/07/2012 51,174,145.05 10.1647 10.3173 10.1647
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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