外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.2448 + 0.5581
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/04/2012 49,837,096.23 10.2575 10.4115 10.2575
10/04/2012 51,214,180.27 10.3070 10.4617 10.3070
05/04/2012 51,671,945.49 10.4090 10.5652 10.4090
04/04/2012 51,671,686.64 10.4090 10.5652 10.4090
03/04/2012 51,993,290.81 10.4737 10.6309 10.4737
02/04/2012 52,026,241.82 10.4804 10.6377 10.4804
31/03/2012 52,202,721.13 10.5055 10.6632 10.5055
30/03/2012 52,204,647.60 10.5059 10.6636 10.5059
29/03/2012 51,945,473.05 10.4537 10.6106 10.4537
28/03/2012 52,369,832.93 10.5391 10.6973 10.5391
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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