外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.1269 -0.3180
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2025 130,443,864.91 21.0671 -0.6133 21.3832 21.0671
06/11/2025 131,248,533.45 21.1971 0.4802 21.5152 21.1971
05/11/2025 130,621,014.94 21.0958 0.8109 21.4123 21.0958
04/11/2025 129,575,046.79 20.9261 -3.7354 21.2401 20.9261
03/11/2025 135,050,820.93 21.7381 1.2530 22.7381 21.7381
31/10/2025 133,386,232.36 21.4691 0.1404 21.7912 21.4691
30/10/2025 133,198,816.44 21.4390 -0.8161 21.7607 21.4390
29/10/2025 134,291,335.15 21.6154 -0.2276 21.9397 21.6154
28/10/2025 134,593,673.52 21.6647 -0.8993 21.9898 21.6647
27/10/2025 135,815,221.14 21.8613 0.6413 22.1893 21.8613
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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