Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
27.2876 + 0.0202
23 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/05/2026 147,463,142.00 27.2897 3.0928 27.6991 27.2897
21/05/2026 143,045,072.15 26.4710 2.8004 26.8682 26.4710
20/05/2026 139,182,540.73 25.7499 0.2414 26.1363 25.7499
19/05/2026 138,842,636.98 25.6879 -1.8268 26.0733 25.6879
18/05/2026 141,425,238.51 26.1659 0.0203 26.5585 26.1659
15/05/2026 143,081,066.83 26.1606 -3.0637 26.5531 26.1606
13/05/2026 152,764,870.70 26.9874 0.5013 27.3923 26.9874
12/05/2026 152,004,664.73 26.8528 -1.6784 27.2557 26.8528
11/05/2026 154,599,419.63 27.3112 2.3934 27.7210 27.3112
08/05/2026 150,999,423.57 26.6728 -0.3139 27.0730 26.6728
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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