外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.1269 -0.3180
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/10/2025 134,971,549.98 21.7220 -0.6231 22.0479 21.7220
22/10/2025 135,817,417.63 21.8582 -0.8959 22.1862 21.8582
21/10/2025 137,109,554.71 22.0558 -0.6393 22.3867 22.0558
20/10/2025 137,992,638.06 22.1977 0.6438 22.5308 22.1977
17/10/2025 137,109,510.12 22.0557 -1.0409 22.3866 22.0557
16/10/2025 138,551,185.35 22.2877 0.3702 22.6221 22.2877
15/10/2025 138,406,647.88 22.2055 2.9615 22.5387 22.2055
14/10/2025 134,459,570.62 21.5668 -3.4515 21.8904 21.5668
10/10/2025 139,266,476.71 22.3378 -0.3324 22.6730 22.3378
09/10/2025 139,887,054.91 22.4123 0.1663 22.7486 22.4123
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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