外国投资基金(FIF)

FP ASIAN SM

First Plus Asian Small Cap Equity FIF

单位资产净值
泰铢
21.1269 -0.3180
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/10/2025 139,654,405.88 22.3751 -0.7892 22.7108 22.3751
07/10/2025 140,765,306.77 22.5531 1.0380 22.8915 22.5531
06/10/2025 139,319,100.05 22.3214 0.3033 22.6563 22.3214
03/10/2025 138,897,394.95 22.2539 0.1999 22.5878 22.2539
02/10/2025 139,103,298.61 22.2095 0.7288 22.5427 22.2095
01/10/2025 139,028,953.81 22.0488 0.9186 22.3796 22.0488
30/09/2025 137,764,626.74 21.8481 1.3871 22.1759 21.8481
29/09/2025 135,886,321.11 21.5492 1.4835 21.8725 21.5492
26/09/2025 133,900,023.62 21.2342 -1.0794 21.5528 21.2342
25/09/2025 135,361,595.31 21.4659 -0.4383 21.7880 21.4659
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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