Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.1748 + 3.1116
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2026 27,154,089.05 12.1748 3.1116 12.2966 12.1748
30/07/2026 26,370,263.66 11.8074 -14.9886 11.9256 11.8074
27/07/2026 31,070,983.73 13.8892 1.7129 14.0282 13.8892
24/07/2026 30,727,311.21 13.6553 -2.0901 13.7920 13.6553
23/07/2026 31,568,144.21 13.9468 -2.9173 14.0864 13.9468
22/07/2026 32,674,666.35 14.3659 -2.3598 14.5097 14.3659
21/07/2026 33,677,956.33 14.7131 9.9708 14.8603 14.7131
20/07/2026 30,740,240.89 13.3791 -4.2291 13.5130 13.3791
17/07/2026 33,322,023.08 13.9699 -8.7579 14.1097 13.9699
16/07/2026 36,323,199.31 15.3108 -4.2872 15.4640 15.3108
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。