Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
9.7916 + 4.1626
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2026 29,823,490.13 9.7916 4.1626 9.8896 9.7916
03/11/2026 29,109,405.77 9.4003 -4.2242 9.4944 9.4003
02/11/2026 31,589,565.88 9.8149 -0.1993 9.9131 9.8149
30/10/2026 31,491,983.68 9.8345 -2.9516 9.9329 9.8345
29/10/2026 32,448,228.78 10.1336 -3.6730 10.2350 10.1336
28/10/2026 33,680,498.01 10.5200 2.9908 10.6253 10.5200
27/10/2026 32,648,705.37 10.2145 -1.6967 10.3167 10.2145
26/10/2026 33,184,557.44 10.3908 -1.3238 10.4948 10.3908
22/10/2026 33,658,424.17 10.5302 -3.3146 10.6356 10.5302
21/10/2026 34,779,152.76 10.8912 0.2975 11.0002 10.8912
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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