外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.7053 + 3.8295
16 April 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2026 154,717,302.33 12.7053 3.8295 12.8325 12.7053
10/04/2026 149,528,108.50 12.2367 3.5140 12.3592 12.2367
09/04/2026 144,516,923.19 11.8213 0.7242 11.9396 11.8213
08/04/2026 143,600,901.48 11.7363 4.6473 11.8538 11.7363
02/04/2026 137,494,820.28 11.2151 -0.8724 11.3274 11.2151
01/04/2026 141,401,907.54 11.3138 2.3864 11.4270 11.3138
31/03/2026 138,469,059.19 11.0501 -3.2695 11.1607 11.0501
30/03/2026 143,540,405.91 11.4236 -0.1844 11.5379 11.4236
27/03/2026 143,794,424.53 11.4447 0.0323 11.5592 11.4447
26/03/2026 144,514,881.05 11.4410 -1.1030 11.5555 11.4410
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。