Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
18.2931 + 3.9528
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2026 148,936,681.15 18.2931 3.9528 18.4761 18.2931
17/06/2026 142,792,659.52 17.5975 3.6824 17.7736 17.5975
16/06/2026 137,749,446.44 16.9725 3.9370 17.1423 16.9725
15/06/2026 132,552,493.33 16.3296 7.8972 16.4930 16.3296
12/06/2026 122,335,097.09 15.1344 -0.6603 15.2858 15.1344
11/06/2026 126,307,517.02 15.2350 1.5247 15.3875 15.2350
10/06/2026 124,625,807.40 15.0062 -4.4002 15.1564 15.0062
09/06/2026 132,239,382.53 15.6969 6.2497 15.8540 15.6969
08/06/2026 125,558,563.67 14.7736 -3.3040 14.9214 14.7736
05/06/2026 131,711,753.59 15.2784 -4.7648 15.4313 15.2784
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。