外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.9305 + 1.2226
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2026 847,589,428.64 11.9305 1.2226 12.0499 11.9305
25/02/2026 836,440,111.86 11.7864 0.8686 11.9044 11.7864
24/02/2026 818,858,764.85 11.6849 2.4722 11.8018 11.6849
13/02/2026 796,934,493.19 11.4030 -2.3632 11.5171 11.4030
12/02/2026 815,110,558.88 11.6790 2.7773 11.7959 11.6790
11/02/2026 792,648,070.87 11.3634 0.4482 11.4771 11.3634
10/02/2026 789,965,671.51 11.3127 -0.6926 11.4259 11.3127
09/02/2026 793,821,955.86 11.3916 1.8098 11.5056 11.3916
06/02/2026 778,047,364.88 11.1891 -0.1526 11.3011 11.1891
05/02/2026 776,770,949.64 11.2062 -3.1192 11.3184 11.2062
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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