Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.9163 -0.3948
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2026 34,801,316.21 12.9163 -0.3948 13.0456 12.9163
16/09/2026 34,896,919.64 12.9675 2.6982 13.0973 12.9675
15/09/2026 33,980,015.92 12.6268 0.2947 12.7532 12.6268
14/09/2026 33,995,121.25 12.5897 -0.6659 12.7157 12.5897
11/09/2026 34,212,907.28 12.6741 -0.3264 12.8009 12.6741
10/09/2026 34,320,532.12 12.7156 -0.0637 12.8429 12.7156
09/09/2026 34,174,457.77 12.7237 0.5373 12.8510 12.7237
08/09/2026 34,362,685.34 12.6557 -0.2860 12.7824 12.6557
07/09/2026 34,497,755.95 12.6920 3.1375 12.8190 12.6920
04/09/2026 33,814,603.55 12.3059 -1.7658 12.4291 12.3059
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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