Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
18.2931 + 3.9528
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2026 135,694,799.84 16.0428 5.1573 16.2033 16.0428
02/06/2026 128,824,664.65 15.2560 -1.3170 15.4087 15.2560
29/05/2026 130,393,115.05 15.4596 -1.9266 15.6143 15.4596
28/05/2026 132,963,597.36 15.7633 3.3876 15.9210 15.7633
27/05/2026 128,526,146.76 15.2468 -0.7764 15.3994 15.2468
26/05/2026 129,948,970.97 15.3661 2.6542 15.5199 15.3661
22/05/2026 126,709,423.38 14.9688 4.7751 15.1186 14.9688
21/05/2026 120,880,441.13 14.2866 -4.9891 14.4296 14.2866
20/05/2026 127,328,135.92 15.0368 1.3979 15.1873 15.0368
19/05/2026 125,714,546.33 14.8295 0.0405 14.9779 14.8295
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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