外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.0565 + 0.5813
24 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2025 1,277,988,328.29 11.4534 0.6229 11.5680 11.4534
08/12/2025 1,277,149,801.17 11.3825 2.7329 11.4964 11.3825
04/12/2025 1,242,906,804.97 11.0797 0.5527 11.1906 11.0797
03/12/2025 1,234,802,294.66 11.0188 -0.6528 11.1291 11.0188
02/12/2025 1,241,733,882.21 11.0912 0.0099 11.2022 11.0912
01/12/2025 1,244,182,042.10 11.0901 0.2078 11.2011 11.0901
28/11/2025 1,234,281,298.24 11.0671 0.7492 11.1779 11.0671
27/11/2025 1,223,937,568.43 10.9848 -0.5270 11.0947 10.9848
26/11/2025 1,229,570,722.48 11.0430 2.0921 11.1535 11.0430
25/11/2025 1,198,134,272.67 10.8167 2.4386 10.9250 10.8167
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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