外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.9305 + 1.2226
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/02/2026 798,151,710.47 11.5670 -0.3395 11.6828 11.5670
03/02/2026 798,825,708.30 11.6064 3.8855 11.7226 11.6064
02/02/2026 775,347,638.82 11.1723 -5.2159 11.2841 11.1723
30/01/2026 806,145,478.07 11.7871 -0.9928 11.9051 11.7871
29/01/2026 815,479,512.47 11.9053 -1.0744 12.0245 11.9053
28/01/2026 821,370,878.70 12.0346 2.0184 12.1550 12.0346
27/01/2026 803,235,034.89 11.7965 1.8186 11.9146 11.7965
26/01/2026 785,488,872.31 11.5858 -0.0060 11.7018 11.5858
23/01/2026 783,178,879.87 11.5865 -0.3518 11.7025 11.5865
22/01/2026 783,687,228.70 11.6274 0.9884 11.7438 11.6274
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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