Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.9163 -0.3948
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2026 34,292,191.05 12.5271 -1.3746 12.6525 12.5271
02/09/2026 34,782,708.09 12.7017 -1.0740 12.8288 12.7017
01/09/2026 35,080,129.20 12.8396 -1.7929 12.9681 12.8396
31/08/2026 35,747,411.64 13.0740 1.3858 13.2048 13.0740
28/08/2026 35,262,621.93 12.8953 -0.8298 13.0244 12.8953
27/08/2026 35,633,108.51 13.0032 2.8588 13.1333 13.0032
26/08/2026 30,215,035.40 12.6418 0.7034 12.7683 12.6418
25/08/2026 29,955,357.62 12.5535 -0.6961 12.6791 12.5535
24/08/2026 30,173,431.62 12.6415 -3.1637 12.7680 12.6415
21/08/2026 31,107,074.57 13.0545 0.6639 13.1851 13.0545
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。