Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.9163 -0.3948
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2026 30,171,752.38 12.9684 0.1073 13.0982 12.9684
19/08/2026 30,077,004.00 12.9545 -7.4949 13.0841 12.9545
18/08/2026 32,393,944.08 14.0041 -0.3366 14.1442 14.0041
17/08/2026 32,291,242.55 14.0514 3.9428 14.1920 14.0514
14/08/2026 31,183,179.88 13.5184 1.2000 13.6537 13.5184
13/08/2026 30,439,317.77 13.3581 -0.1293 13.4918 13.3581
11/08/2026 30,194,127.74 13.3754 -0.7436 13.5093 13.3754
10/08/2026 30,298,555.33 13.4756 -0.2384 13.6105 13.4756
07/08/2026 30,568,198.58 13.5078 3.4827 13.6430 13.5078
06/08/2026 29,602,317.10 13.0532 1.9351 13.1838 13.0532
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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