外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.0565 + 0.5813
24 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/11/2025 1,168,338,281.83 10.5592 -1.2051 10.6649 10.5592
21/11/2025 1,182,055,987.27 10.6880 -5.6281 10.7950 10.6880
20/11/2025 1,249,898,786.06 11.3254 -0.7771 11.4388 11.3254
19/11/2025 1,258,543,045.75 11.4141 0.0149 11.5283 11.4141
18/11/2025 1,255,729,044.69 11.4124 -2.8558 11.5266 11.4124
17/11/2025 1,290,067,134.88 11.7479 0.5598 11.8655 11.7479
14/11/2025 1,280,883,025.20 11.6825 -1.9924 11.7994 11.6825
13/11/2025 1,306,457,440.09 11.9200 2.2088 12.0393 11.9200
12/11/2025 1,277,183,590.44 11.6624 -0.6043 11.7791 11.6624
11/11/2025 1,281,865,860.53 11.7333 -0.9447 11.8507 11.7333
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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