Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
12.9163 -0.3948
17 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2026 28,980,289.12 12.8054 2.1890 12.9336 12.8054
04/08/2026 28,240,858.01 12.5311 6.8641 12.6565 12.5311
03/08/2026 26,334,404.02 11.7262 -3.6847 11.8436 11.7262
31/07/2026 27,154,089.05 12.1748 3.1116 12.2966 12.1748
30/07/2026 26,370,263.66 11.8074 -14.9886 11.9256 11.8074
27/07/2026 31,070,983.73 13.8892 1.7129 14.0282 13.8892
24/07/2026 30,727,311.21 13.6553 -2.0901 13.7920 13.6553
23/07/2026 31,568,144.21 13.9468 -2.9173 14.0864 13.9468
22/07/2026 32,674,666.35 14.3659 -2.3598 14.5097 14.3659
21/07/2026 33,677,956.33 14.7131 9.9708 14.8603 14.7131
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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