外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.0565 + 0.5813
24 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/11/2025 1,293,357,158.82 11.8452 -1.5991 11.9638 11.8452
07/11/2025 1,327,150,296.97 12.0377 -1.0009 12.1582 12.0377
06/11/2025 1,338,685,890.30 12.1594 1.8281 12.2811 12.1594
05/11/2025 1,308,709,623.85 11.9411 1.5262 12.0606 11.9411
04/11/2025 1,286,528,026.42 11.7616 -2.3090 11.8793 11.7616
03/11/2025 1,312,816,021.63 12.0396 0.2740 12.1601 12.0396
31/10/2025 1,305,883,769.14 12.0067 -4.1703 12.1269 12.0067
30/10/2025 1,357,439,334.72 12.5292 0.3846 12.6546 12.5292
28/10/2025 1,348,602,148.81 12.4812 -0.8445 12.6061 12.4812
27/10/2025 1,354,836,321.51 12.5875 3.4620 12.7135 12.5875
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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