Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
18.2931 + 3.9528
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2026 133,641,096.69 13.3975 0.0695 13.5316 13.3975
24/04/2026 133,251,723.86 13.3882 -1.0766 13.5222 13.3882
23/04/2026 134,856,890.39 13.5339 -0.8128 13.6693 13.5339
22/04/2026 131,126,802.60 13.6448 3.6146 13.7813 13.6448
21/04/2026 128,520,081.87 13.1688 1.6127 13.3006 13.1688
20/04/2026 127,755,913.57 12.9598 -0.6813 13.0895 12.9598
17/04/2026 156,781,300.31 13.0487 2.7028 13.1793 13.0487
16/04/2026 154,717,302.33 12.7053 3.8295 12.8325 12.7053
10/04/2026 149,528,108.50 12.2367 3.5140 12.3592 12.2367
09/04/2026 144,516,923.19 11.8213 0.7242 11.9396 11.8213
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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