外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.9305 + 1.2226
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2026 742,457,259.25 11.3580 0.5872 11.4717 11.3580
06/01/2026 735,003,802.43 11.2917 0.4189 11.4047 11.2917
05/01/2026 740,765,245.02 11.2446 -0.0285 11.3571 11.2446
30/12/2025 730,806,000.81 11.2478 1.0638 11.3604 11.2478
29/12/2025 723,161,638.43 11.1294 0.6593 11.2408 11.1294
24/12/2025 719,131,840.00 11.0565 0.5813 11.1672 11.0565
23/12/2025 698,580,312.07 10.9926 0.2755 11.1026 10.9926
22/12/2025 689,775,122.96 10.9624 1.4267 11.0721 10.9624
19/12/2025 678,744,055.85 10.8082 -0.0795 10.9164 10.8082
18/12/2025 683,452,855.54 10.8168 -2.2369 10.9251 10.8168
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。