外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.0565 + 0.5813
24 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2025 994,150,052.10 11.4861 -0.0009 11.6011 11.4861
15/09/2025 690,327,832.00 11.4862 -0.347 11.6012 11.4862
12/09/2025 626,408,567.20 11.5262 -0.2441 11.6416 11.5262
11/09/2025 348,629,113.10 11.5544 1.2833 11.6700 11.5544
10/09/2025 309,533,497.10 11.4080 0.3766 11.5222 11.4080
09/09/2025 168,486,079.90 11.3652 -1.1008 11.4790 11.3652
08/09/2025 144,680,954.60 11.4917 -2.2274 11.6067 11.4917
05/09/2025 107,444,812.30 11.7535 5.9915 11.8711 11.7535
04/09/2025 100,997,658.60 11.0891 -6.4132 11.2001 11.0891
03/09/2025 107,638,492.80 11.8490 2.6394 11.9676 11.8490
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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