Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
18.2931 + 3.9528
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2026 792,648,070.87 11.3634 0.4482 11.4771 11.3634
10/02/2026 789,965,671.51 11.3127 -0.6926 11.4259 11.3127
09/02/2026 793,821,955.86 11.3916 1.8098 11.5056 11.3916
06/02/2026 778,047,364.88 11.1891 -0.1526 11.3011 11.1891
05/02/2026 776,770,949.64 11.2062 -3.1192 11.3184 11.2062
04/02/2026 798,151,710.47 11.5670 -0.3395 11.6828 11.5670
03/02/2026 798,825,708.30 11.6064 3.8855 11.7226 11.6064
02/02/2026 775,347,638.82 11.1723 -5.2159 11.2841 11.1723
30/01/2026 806,145,478.07 11.7871 -0.9928 11.9051 11.7871
29/01/2026 815,479,512.47 11.9053 -1.0744 12.0245 11.9053
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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