外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
14.9486 -0.3745
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/12/2025 86,643,741.11 14.9486 -0.3745 15.1729 14.9486
22/12/2025 86,977,199.20 15.0048 0.6858 15.2300 15.0048
19/12/2025 86,405,604.20 14.9026 0.9196 15.1262 14.9026
18/12/2025 85,617,974.98 14.7668 -0.4087 14.9884 14.7668
17/12/2025 86,021,519.02 14.8274 0.8625 15.0499 14.8274
16/12/2025 85,286,188.15 14.7006 -1.5451 14.9212 14.7006
15/12/2025 86,624,356.65 14.9313 -1.8201 15.1554 14.9313
12/12/2025 88,230,696.75 15.2081 1.3407 15.4363 15.2081
11/12/2025 87,055,929.57 15.0069 -0.8981 15.2321 15.0069
09/12/2025 87,844,637.51 15.1429 -0.7622 15.3701 15.1429
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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