外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
16.2587 -0.4189
16 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2025 98,557,714.51 16.2587 -0.4189 16.5027 16.2587
15/10/2025 98,972,092.54 16.3271 2.4221 16.5721 16.3271
14/10/2025 96,622,810.78 15.9410 -4.1771 16.1802 15.9410
10/10/2025 100,829,807.45 16.6359 -1.8143 16.8855 16.6359
09/10/2025 102,729,326.07 16.9433 0.4518 17.1976 16.9433
08/10/2025 102,424,729.23 16.8671 -0.3580 17.1202 16.8671
06/10/2025 102,903,482.70 16.9277 -0.7610 17.1817 16.9277
03/10/2025 103,687,765.97 17.0575 -0.1124 17.3135 17.0575
02/10/2025 103,787,658.71 17.0767 1.2481 17.3330 17.0767
30/09/2025 103,287,227.21 16.8662 1.1072 17.1193 16.8662
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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