外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
14.9486 -0.3745
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/12/2025 88,528,020.93 15.2592 0.1477 15.4882 15.2592
04/12/2025 88,396,412.37 15.2367 1.2278 15.4654 15.2367
03/12/2025 87,324,390.68 15.0519 -1.5076 15.2778 15.0519
02/12/2025 87,680,253.04 15.2823 -0.4825 15.5116 15.2823
01/12/2025 88,104,458.40 15.3564 0.7063 15.5868 15.3564
28/11/2025 87,487,407.45 15.2487 0.0853 15.4775 15.2487
27/11/2025 87,412,947.17 15.2357 0.1249 15.4643 0.0000
26/11/2025 86,318,668.74 15.2167 -0.1503 15.4451 15.2167
25/11/2025 87,397,771.33 15.2396 0.9252 15.4683 15.2396
24/11/2025 86,584,530.02 15.0999 2.1160 15.3265 15.0999
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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