Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.8045 -0.0348
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2026 84,045,942.74 16.1996 -1.0856 16.4427 16.1996
02/06/2026 85,286,802.96 16.3774 2.2884 16.6232 16.3774
29/05/2026 83,387,946.19 16.0110 -0.6762 16.2513 16.0110
28/05/2026 83,984,907.18 16.1200 -0.3758 16.3619 16.1200
27/05/2026 84,302,003.77 16.1808 -0.3529 16.4236 16.1808
26/05/2026 86,605,770.09 16.2381 -0.1617 16.4818 16.2381
22/05/2026 86,746,039.42 16.2507 1.8131 16.4946 16.2507
21/05/2026 85,201,151.03 15.9613 -1.9160 16.2008 15.9613
20/05/2026 86,865,734.89 16.2731 0.5580 16.5173 16.2731
19/05/2026 86,383,617.32 16.1828 0.0284 16.4256 16.1828
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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