外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.8696 -2.3932
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2025 103,287,227.21 16.8662 1.1072 17.1193 16.8662
29/09/2025 102,154,256.69 16.6815 2.3530 16.9318 16.6815
26/09/2025 99,838,027.73 16.2980 -1.6296 16.5426 16.2980
25/09/2025 101,512,487.14 16.5680 0.5340 16.8166 16.5680
24/09/2025 100,973,720.24 16.4800 1.4835 16.7273 16.4800
23/09/2025 99,497,581.12 16.2391 -0.6394 16.4828 16.2391
22/09/2025 100,160,793.30 16.3436 0.1458 16.5889 16.3436
19/09/2025 100,022,706.45 16.3198 -0.5812 16.5647 16.3198
18/09/2025 102,080,751.80 16.4152 -0.8864 16.6615 16.4152
17/09/2025 103,060,602.50 16.5620 2.0877 16.8105 16.5620
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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