外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.8168 -0.8755
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2026 95,633,371.87 15.9088 1.3112 16.1475 15.9088
06/02/2026 94,355,563.50 15.7029 -0.8530 15.9385 15.7029
05/02/2026 95,167,404.96 15.8380 0.1144 16.0757 15.8380
04/02/2026 95,058,553.73 15.8199 -0.4681 16.0573 15.8199
03/02/2026 95,505,871.24 15.8943 0.1847 16.1328 15.8943
02/02/2026 95,324,388.43 15.8650 -1.5739 16.1031 15.8650
30/01/2026 96,857,034.66 16.1187 -1.0364 16.3606 16.1187
29/01/2026 97,871,359.00 16.2875 -0.2670 16.5319 16.2875
28/01/2026 98,133,498.89 16.3311 1.0069 16.5762 16.3311
27/01/2026 97,280,808.60 16.1683 1.7565 16.4109 16.1683
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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