外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
15.8168 -0.8755
26 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/01/2026 95,705,293.02 15.8892 -1.1029 16.1276 15.8892
23/01/2026 96,772,603.57 16.0664 0.1677 16.3075 16.0664
22/01/2026 96,284,229.06 16.0395 0.8951 16.2802 16.0395
21/01/2026 95,430,102.87 15.8972 1.0726 16.1358 15.8972
20/01/2026 94,424,203.81 15.7285 -1.1078 15.9645 15.7285
19/01/2026 95,471,743.19 15.9047 -0.8373 16.1434 0.0000
16/01/2026 96,291,138.28 16.0390 0.1617 16.2797 16.0390
15/01/2026 95,753,603.65 16.0131 -0.1341 16.2534 16.0131
14/01/2026 95,387,187.93 16.0346 0.5935 16.2752 16.0346
13/01/2026 94,330,210.76 15.9400 0.6892 16.1792 15.9400
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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