外国投资基金(FIF)

FP DRAGON

First Plus Dragon Growth FIF

单位资产净值
泰铢
14.9486 -0.3745
23 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2025 84,790,218.89 14.7870 -2.5844 15.0089 14.7870
20/11/2025 87,039,748.52 15.1793 -0.3218 15.4071 15.1793
19/11/2025 87,320,634.38 15.2283 -0.6738 15.4568 15.2283
18/11/2025 87,912,607.05 15.3316 -1.8350 15.5617 15.3316
17/11/2025 89,556,318.59 15.6182 -0.5786 15.8526 15.6182
14/11/2025 90,075,008.05 15.7091 -2.2719 15.9448 15.7091
13/11/2025 92,168,864.69 16.0743 0.7780 16.3155 16.0743
12/11/2025 91,404,177.73 15.9502 0.0602 16.1896 15.9502
11/11/2025 91,346,371.18 15.9406 0.0169 16.1798 0.0000
10/11/2025 91,330,891.73 15.9379 1.1795 16.1771 15.9379
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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