Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.5380 -1.1954
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/06/2026 33,693,702.65 8.5380 -1.1954 8.6662 8.5380
17/06/2026 34,110,075.72 8.6413 -0.1848 8.7710 8.6413
16/06/2026 34,178,912.00 8.6573 1.2467 8.7873 8.6573
15/06/2026 33,766,533.51 8.5507 1.4655 8.6791 8.5507
12/06/2026 33,287,384.53 8.4272 2.5968 8.5537 8.4272
11/06/2026 32,445,270.23 8.2139 0.3678 8.3372 8.2139
10/06/2026 32,316,700.50 8.1838 -1.3215 8.3067 8.1838
09/06/2026 32,749,176.32 8.2934 1.9898 8.4179 8.2934
08/06/2026 32,079,845.67 8.1316 -1.9084 8.2537 8.1316
05/06/2026 32,712,429.83 8.2898 0.1571 8.4142 8.2898
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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