Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
9.0821 + 4.1573
04 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/11/2026 32,518,453.72 9.0821 4.1573 9.2184 9.0821
03/11/2026 31,220,527.34 8.7196 -1.1450 8.8505 8.7196
02/11/2026 31,522,814.37 8.8206 -0.5637 8.9530 8.8206
30/10/2026 31,652,422.31 8.8706 -0.6752 9.0038 8.8706
29/10/2026 31,867,783.69 8.9309 0.7116 9.0650 8.9309
28/10/2026 31,642,624.16 8.8678 0.3485 9.0009 8.8678
27/10/2026 31,589,343.41 8.8370 -0.8315 8.9697 8.8370
22/10/2026 31,608,106.23 8.9111 -0.8181 9.0449 8.9111
21/10/2026 31,868,533.82 8.9846 1.3686 9.1195 8.9846
20/10/2026 31,438,309.99 8.8633 -0.6768 8.9964 8.8633
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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