Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.8952 -0.0405
31 July 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2026 34,732,340.39 8.8952 -0.0405 9.0287 8.8952
30/07/2026 34,744,766.70 8.8988 1.4999 9.0324 8.8988
27/07/2026 34,156,271.73 8.7673 0.3606 8.8989 8.7673
24/07/2026 33,892,231.55 8.7358 -0.3661 8.8669 8.7358
23/07/2026 34,200,563.13 8.7679 -0.0536 8.8995 8.7679
22/07/2026 34,227,717.36 8.7726 0.7742 8.9043 8.7726
21/07/2026 33,963,610.18 8.7052 1.6238 8.8359 8.7052
20/07/2026 33,421,106.22 8.5661 0.7907 8.6947 8.5661
17/07/2026 33,137,769.55 8.4989 -2.0175 8.6265 8.4989
16/07/2026 33,830,205.90 8.6739 0.7515 8.8041 8.6739
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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