Foreign Investment Funds (FIFs): Equity Funds by Region

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
8.5380 -1.1954
18 June 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/05/2026 31,563,136.63 8.0300 -1.1741 8.1506 8.0300
15/05/2026 32,000,677.31 8.1254 -1.8731 8.2474 8.1254
14/05/2026 32,601,859.83 8.2805 1.8386 8.4048 8.2805
13/05/2026 32,045,378.97 8.1310 -0.6476 8.2531 8.1310
12/05/2026 32,259,868.64 8.1840 -1.4475 8.3069 8.1840
11/05/2026 32,793,507.13 8.3042 0.4135 8.4289 8.3042
08/05/2026 32,675,510.20 8.2700 -1.1156 8.3942 8.2700
07/05/2026 33,070,362.31 8.3633 -0.6604 8.4889 8.3633
06/05/2026 33,084,153.89 8.4189 4.5865 8.5453 8.4189
05/05/2026 31,622,426.40 8.0497 -1.1081 8.1705 8.0497
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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