股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
10.0518 -0.3154
29 December 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/12/2025 19,319,157.67 10.0518 -0.3154 10.0770 10.0518
26/12/2025 19,380,350.61 10.0836 -0.1357 10.1089 10.0836
25/12/2025 19,406,672.93 10.0973 0.0624 10.1226 10.0973
24/12/2025 19,394,546.50 10.0910 0.0803 10.1163 10.0910
23/12/2025 19,378,849.24 10.0829 0.3693 10.1082 10.0829
22/12/2025 19,318,700.90 10.0458 0.3025 10.0710 10.0458
19/12/2025 19,260,461.83 10.0155 -0.5205 10.0406 10.0155
18/12/2025 19,361,208.01 10.0679 1.1992 10.0932 10.0679
17/12/2025 19,325,081.17 9.9486 0.1944 9.9736 9.9486
16/12/2025 19,287,712.23 9.9293 -0.1277 9.9542 9.9293
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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