股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
9.6514 -0.9889
17 October 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/10/2025 19,338,180.51 9.6514 -0.9889 9.6756 9.6514
16/10/2025 19,531,337.75 9.7478 -0.2864 9.7723 9.7478
15/10/2025 19,587,999.53 9.7758 1.4561 9.8003 9.7758
14/10/2025 19,373,352.20 9.6355 -1.4976 9.6597 9.6355
10/10/2025 19,667,894.65 9.7820 -0.5712 9.8066 9.7820
09/10/2025 20,044,818.23 9.8382 0.1976 9.8629 9.8382
08/10/2025 20,005,287.60 9.8188 0.3013 9.8434 9.8188
07/10/2025 19,945,306.82 9.7893 0.7285 9.8139 9.7893
06/10/2025 19,868,502.15 9.7185 -0.3874 9.7429 9.7185
03/10/2025 19,945,801.86 9.7563 0.2662 9.7808 9.7563
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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