股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
14.0339 + 0.5150
03 August 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2026 21,974,491.67 14.0339 0.5150 14.0691 14.0339
31/07/2026 21,832,115.89 13.9620 1.4297 13.9970 13.9620
30/07/2026 21,573,615.31 13.7652 -1.1135 13.7997 13.7652
27/07/2026 21,829,950.71 13.9202 -0.0653 13.9551 13.9202
24/07/2026 21,302,799.54 13.9293 0.7216 13.9642 13.9293
23/07/2026 21,150,172.36 13.8295 1.1461 13.8642 13.8295
22/07/2026 20,910,576.26 13.6728 -1.6006 13.7071 13.6728
21/07/2026 21,247,632.82 13.8952 0.6767 13.9300 13.8952
20/07/2026 21,104,958.48 13.8018 2.1357 13.8364 13.8018
17/07/2026 20,663,535.04 13.5132 0.3878 13.5471 13.5132
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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