股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
14.0683 + 0.7888
18 September 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2026 23,806,368.60 14.0683 0.7888 14.1036 14.0683
17/09/2026 23,620,010.12 13.9582 1.1390 13.9932 13.9582
16/09/2026 23,248,548.01 13.8010 -0.9694 13.8356 13.8010
15/09/2026 23,475,065.70 13.9361 -2.8572 13.9710 13.9361
14/09/2026 24,164,564.98 14.3460 0.0446 14.3820 14.3460
11/09/2026 24,153,770.27 14.3396 -0.3766 14.3755 14.3396
10/09/2026 24,240,149.39 14.3938 -0.0063 14.4299 14.3938
09/09/2026 24,042,179.63 14.3947 0.0730 14.4308 14.3947
08/09/2026 24,039,975.79 14.3842 0.2740 14.4203 14.3842
07/09/2026 23,974,322.69 14.3449 0.6017 14.3809 14.3449
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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