股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
13.3713 -0.2410
05 November 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2026 22,141,643.98 13.3713 -0.2410 13.4048 13.3713
04/11/2026 22,194,966.62 13.4036 0.7343 13.4372 13.4036
03/11/2026 22,053,186.35 13.3059 -1.0096 13.3393 13.3059
02/11/2026 22,263,279.61 13.4416 -1.0323 13.4753 13.4416
30/10/2026 22,488,935.68 13.5818 -0.8237 13.6159 13.5818
29/10/2026 22,673,672.55 13.6946 -0.2629 13.7289 13.6946
28/10/2026 23,087,540.06 13.7307 -0.3751 13.7651 13.7307
27/10/2026 22,874,267.14 13.7824 -0.2194 13.8170 13.7824
26/10/2026 22,924,567.86 13.8127 1.0942 13.8473 13.8127
22/10/2026 22,675,006.92 13.6632 0.6319 13.6975 13.6632
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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