股票基金

FP EQ DIV

First Plus Equity Dividend Fund

单位资产净值
泰铢
11.7622 -0.3558
27 February 2026

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2026 22,225,773.18 11.7622 -0.3558 11.7917 11.7622
26/02/2026 22,305,112.56 11.8042 0.3042 11.8338 11.8042
25/02/2026 22,585,488.22 11.7684 0.4430 11.7979 11.7684
24/02/2026 22,522,501.49 11.7165 1.7808 11.7459 11.7165
23/02/2026 22,118,585.48 11.5115 -0.1067 11.5404 11.5115
20/02/2026 22,142,218.64 11.5238 -0.4036 11.5527 11.5238
19/02/2026 22,269,883.31 11.5705 1.1575 11.5995 11.5705
18/02/2026 22,014,940.43 11.4381 1.0719 11.4668 11.4381
17/02/2026 21,781,499.67 11.3168 1.6564 11.3452 11.3168
16/02/2026 21,426,664.02 11.1324 0.8662 11.1603 11.1324
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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